证券代码：300986     证券简称：志特新材        公告编号：2025-097 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的真确、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   相配教导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证 券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“志特转债”存在被质押 或被冻结的，建议在罢手转股日前袪除质押或袪除冻结，以免出现因无法转股而 被强制赎回的情形； 板股票符合性贬责要求的，不成将所握“志特转债”调治为股票，特提醒投资者 体恤不成转股的风险； 前的市集价钱存在较大各异，若握有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能靠近亏本， 相配提醒“志特转债”握有东谈主郑重在限期内转股，敬请投资者郑重投资风险。    自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已知足淘气络续三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%， 即 11.52 元/股），左证《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可调治公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”），已触发“志特 转债”有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“志特转债”的议案》，络续面前市集及公司自己情况，过程抽象考 虑，公司董事会决定公司欺诈“志特转债”的提前赎回职权，并授权公司贬责层 明白后续“志特转债”赎回的沿路相关事宜。现将“志特转债”赎回的相关事项 公告如下：    一、可调治公司债券基本情况    （一）可调治公司债券刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于欢跃江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）欢跃，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”） 东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券交游所欢跃，公司本次可转债于 2023 年 4 月    （二）可调治公司债券转股期限    左证《召募证实书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可调治公司债券转股价钱调治情况    左证《召募证实书》的限定，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元 /股。界限本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调治情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市知道，公司总股本由 163,893,333 股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调治为 40.99 元/股， 转股价钱调治奏效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 泄露的《对于可调治公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上泄露的《对于可调治公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股调治为 27.12 元/股，转股价钱调治奏效日期为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于可调治公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期共计 99,074 股界限性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市知道，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股调治为 27.11 元/股，转股价钱调治奏效日期为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于可调治公司债券转股价 立场整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，欢跃向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会左证《召募证实书》相关条件商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的沿路事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，欢跃向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会左证《召募证实书》的相关条件的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的沿路事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 巨潮资讯网上泄露的《对于可调治公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：    二、可转债有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    左证《召募证实书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司 A 股股票络续三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调治公司债券。    当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调治公司债券 票面总金额；    i：指可调治公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价筹画。    （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已络续三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 件赎回条件。   三、可转债赎回实行安排   （一）赎回价钱过甚详情依据   左证公司《召募证实书》中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调治公司债券 票面总金额；   i：指可调治公司债券昔时票面利率（1%）；   t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   界限赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志 特转债”握有东谈主。   （三）赎回才调及技术安排 公告，教导“志特转债”握有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完 成后，“志特转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商奏凯划入“志特转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）谈论方法   谈论部门：董事会办公室   谈论电话：0760-85211462   谈论邮箱：geto@geto.com.cn   四、公司本体适度东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档 贬责东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“志特转债”的情况   经核查，在本次“志特转债”知足赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月 东、董事、监事、高档贬责东谈主员交游“志特转债”的情况如下：             握有东谈主身    期初握独特          技术买入数   技术卖出数        期末握独特   握有东谈主               份      量（张）           量（张）    量（张）         量（张） 珠海凯越高技术产             控股鼓励       2,306,336       0    2,306,336       0 业投资有限公司    共计          -       2,306,336       0    2,306,336       0   除上述情形外，公司本体适度东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、 监事、高档贬责东谈主员在“志特转债”知足赎回条件前的六个月内均不存在交游“志 特转债”的情形。   五、其他需证实的事项 进行转股求教。具体转股操作建议债券握有东谈主在求教前谈论开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次求教转股的，将合并筹画转股数目。可转债 握有东谈主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。 求教后次一交游日上市知道，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 转债的核查见地； 换公司债券提前赎回的法律见地书。  特此公告。                    江西志特新材料股份有限公司董事会